Seker Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.11.2013 17:43:57

KAP : SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S./ SEKFK [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.11.2013 17: 43: 57

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 3,370 5,785 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 22,875 18,369 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 8,366 2,727 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 -1,469 -1,011 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,928 -2,461 ODENEN VERGILER 240 52 DIGER -23,714 -11,891 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -22,432 -5,416 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -122,166 -22,214 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -221 -1,139 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 90,837 8,284 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,118 9,653 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -19,062 369 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9 -1,521 -438 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER -756 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 144 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -20 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -394 -113 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -1,915 -1,183 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -23,421 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -23,421 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -2 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -44,400 -814 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 45,791 4,101 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 1,391 3,287

---------------------------------------------------------------------------------------------