Sekerbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 20.02.2014 17:44:43

KAP : SEKERBANK T.A.S./ SKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 20.02.2014 17: 44: 43

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 120,888 175,328 ALINAN FAIZLER 1,401,166 1,837,854 ODENEN FAIZLER -726,772 -894,236 ALINAN TEMETTULER 2,440 5 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 250,252 225,668 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 310,395 220,179 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 226,632 316,567 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -306,866 -262,077 ODENEN VERGILER -61,068 -88,076 DIGER -975,291 -1,180,556 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -492,349 -2,706,229 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,535 136 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,071 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,634,478 -1,654,661 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 1 -543,546 -544,187 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,176,584 -1,327,385 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,133,532 825,204 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 316,822 -455 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 58,273 -4,881 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -371,461 -2,530,901

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 452,448 1,929,633 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -1,021 -13,263 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -20,622 -27,921 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 28,735 27,273 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,436,266 -6,959,658 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,047,164 9,174,478 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -378,051 -524,619 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 242,113 267,301 DIGER -29,604 -13,958

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 147,765 270,936 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 635,975 684,350 KRE