Servet Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 19.08.2014 19:52:34

KAP : SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SRVGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 19.08.2014 19: 52: 34

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 29,726,973 30,087,317 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 5,998,532 9,382,543 FINANSAL YATIRIMLAR 7 18,358,138 17,921,039 TICARI ALACAKLAR 1,475,034 1,303,060

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 1,475,034 1,303,060 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,029,239 1,197,096

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 2,029,239 1,197,096 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 1,766,070 218,214 ILISKILI TARAFLARA PESIN ODENEN GIDERLER 5 1,672,646 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENEN GIDERLER 93,424 218,214 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 25 68,805 45,061 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 31,155 20,304 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 322,902,232 323,349,132 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 589,225

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 589,225 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 320,015,061 322,844,279 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 296,245 50,423 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 28,624 9,680

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 28,624 9,680 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 1,973,077 444,750 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 352,629,205 353,436,449

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 159,371,549 158,212,355 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 146,858,746 145,487,554 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 8,308,102 9,825,372 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 663,276 770,257

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 158,484 213,419

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 504,792 556,838 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 49,167 49,720 DIGER BORCLAR 2,814,883 1,575,039

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 5 2,280,969 6,978

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 533,914 1,568,061 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 49,107 151,235 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 628,268 353,178

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 16 18,844 31,305

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 609,424 321,873 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,300,667 3,673,545 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 3,380,463 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 10 1,113,921 247,686

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 5

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 1,113,921 247,686 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 38,184 15,856

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 38,184 15,856

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 25 148,562 29,540 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 191,956,989 191,550,549 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 193,844,648 191,989,358 ODENMIS SERMAYE 18 52,000,000 52,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 18 2,092,708 2,092,708 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -14,276 1,174

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC VE KAYIPLAR 18 -14,276 1,174 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,389 1,394

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 18 2,389 1,394

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 4,209,804 4,034,948 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 18 132,748,278 131,826,447 NET DONEM KARI/ZARARI 2,805,745 2,032,687 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 18 -1,887,659 -438,809 TOPLAM KAYNAKLAR 352,629,205 353,436,449

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU-KONSOLIDE OLMAYAN

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 25,438,822 25,999,294 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 5,525,531 6,814,290 FINANSAL YATIRIMLAR 5 18,358,138 17,921,039 TICARI ALACAKLAR 1,352,837 956,457

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3-7 8,835

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 1,344,002 956,457 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 12,665 24,907

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 12,665 24,907 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 93,424 218,214 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 22 68,805 45,061 DIGER DONEN VARLIKLAR 15 27,422 19,326 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 180,534,089 180,898,269 FINANSAL YATIRIMLAR BAGLI ORTAKLIKLAR 5 78,500 33,500 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 10 180,179,827 180,804,666 MADDI DURAN VARLIKLAR 11 250,137 50,423 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 25,625 9,680

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 25,625 9,680 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI