T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.08.2013 18:01:36

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.08.2013 18: 01: 36

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-30/06/2013) (01/01/2012-30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 3,158,924 2,042,978 ALINAN FAIZLER 7,910,516 7,095,211 ODENEN FAIZLER -2,983,867 -4,344,045 ALINAN TEMETTULER 256,136 88,332 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 543,554 469,525 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 568,247 289,461 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 570,791 313,733 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -884,687 -687,509 ODENEN VERGILER -673,014 -475,470 DIGER -2,148,752 -706,260 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,858,453 -9,982,702 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -8,272 6,759 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,334,080 -1,004,710 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -19,718,078 1,952,068 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -273,060 97,017 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 9,743,577 -4,570,634 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,616,685 -8,742,468 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,372,045 1,313,811 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 742,730 965,455 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,699,529 -7,939,724

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 376,644 3,958,665 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -36,740 -5,646 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -86,817 -31,943 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 29,324 14,814 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,941,092 -4,828,414 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,285,524 6,585,391 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -128,386 -223,373 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 5,901,308 1,787,832 DIGER -646,477 660,004

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 327,958 1,667,365 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 597,961 1,919,365 TEMETTU ODEMELERI -270,000 -252,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -3 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 63,426 -183,319 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -931,501 -2,497,013 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,759,851 7,687,992 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,828,350 5,190,979

---------------------------------------------------------------------------------------------