T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.11.2013 18:15:12

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.11.2013 18: 15: 12

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-30/09/2013) (01/01/2012-30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,393,926 2,959,935 ALINAN FAIZLER 11,599,808 10,317,625 ODENEN FAIZLER -4,735,791 -6,289,639 ALINAN TEMETTULER 316,356 89,293 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 843,807 697,877 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 183,240 618,051 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 925,638 481,186 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,276,919 -1,028,817 ODENEN VERGILER -767,804 -766,396 DIGER -2,694,409 -1,159,245 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,904,197 -12,998,950 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -9,396 27,120 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -4,341,531 -4,319,374 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -30,024,796 2,863,702 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -369,948 -22,568 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 16,967,523 -5,463,376 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,413,011 -8,378,855 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,251,356 1,762,385 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,209,584 532,016 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 489,729 -10,039,015

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,717,123 5,515,391 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -36,764 -6,545 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -184,349 -49,529 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 41,998 32,602 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -12,321,271 -6,325,198 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,145,770 8,439,366 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -197,740 -283,393 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 5,976,232 3,012,921 DIGER -1,140,999 695,167

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 297,945 1,735,527