T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.05.2014 17:53:48

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.05.2014 17: 53: 48

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2014-31/03/2014) (01/01/2013-31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,355,914 1,608,124 ALINAN FAIZLER 3,514,599 3,551,709 ODENEN FAIZLER -2,098,065 -1,542,357 ALINAN TEMETTULER 358 50 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 320,477 249,064 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 199,391 331,638 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 417,058 288,459 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -457,648 -415,561 ODENEN VERGILER -160,206 -363,990 DIGER -380,050 -490,888 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -390,136 -2,828,763 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -3,493 -2,857 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,577,475 -1,324,581 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -7,554,129 -6,390,226 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -245,896 -45,148 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 9,897,559 6,408,292 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,819,760 -1,954,105 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,690,671 616,178 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 222,387 -136,316 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 965,778 -1,220,639

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,569,309 -215,053 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -16,547 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,644 -31,851 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 20,314 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,264,842 -2,747,878 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,997,554 2,570,257 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -142,325 -30,174 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 489,099 197,332 DIGER -666,465 -156,192

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -732,744 226,260