Taıb Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.05.2014 18:31:45

KAP : TAIB YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.05.2014 18: 31: 45

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -392 -954 ALINAN FAIZLER 1,090 122 ODENEN FAIZLER -48 325 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 17 2 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 71 151 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 0 0 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -965 -527 ODENEN VERGILER 0 -249 DIGER 5.6.2 -557 -778 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -8,031 -7,301 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 -6,848 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 35 23 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -11,220 200 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -936 -225 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 -287 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 18 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,500 0 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5.6.2 2,590 -182 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -8,423 -8,255

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,074 53 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -432 -40 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 93 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,642 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 5.6.2 12 -18 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -11,485 -8,220 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5.6.1 19,450 8,595 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5.6.1 7,965 375

---------------------------------------------------------------------------------------------