Tav Havalımanları Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 18:35:48

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 18: 35: 48

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 611,154 635,711 DONEM KARI/ZARARI 242,468 121,532 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 364,933 422,922

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 61,234 47,590

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 37,437 29,221

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,175 5,131

IMTIYAZ VE KIRA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 210,102 166,933

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,300 6,390

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 384 1,417

ALACAK VE BORC REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER -154 7

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,695 -507

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,471 1,009

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -19,179 -13,933

TFRS YORUM 12 ETKISIYLE OLUSAN REESKONT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -32,016 -19,800

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 139,424 97,259

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -62,615 -35,124

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -38,445 90,036

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 52,510 47,293

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 91,799 148,144

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,451 -803

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

KISA VADELI TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -25,215 -38,196

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,849 29,361

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,929 68,121

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALISLA/ (ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER 13,100 -72,347

KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERINDEKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 507,114 428,698

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,181 15,425

ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI (AZALISLA)/ ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -20,128 41,360

DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI (AZALISLA)/ ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -10,032 12,760

DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 6,382 6,719

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 9 -381,072 -342,954

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 699,200 692,598 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ -85,038 -55,166 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -58,733 -35,741 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -6,568 -5,671 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTULER 62,293 39,691 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -182,680 -352,876 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,485 2,765 HAVALIMANI ISLETIM HAKKI GIRISLERI 10 -102,145 -288,669 MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -57,328 -33,889 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -3,160 -1,640 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -46,617 -42,778 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 19,085 11,335 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 31,502 -152,153 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 628,705 237,535 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -322,008 -194,829 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYESINDEKI ARTISLA ILGILI NAKIT AKISLARI -66,142 -46,085 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,161 -1,110 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -205,892 -147,664 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 459,976 130,682 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 459,976 130,682 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 282,534 89,519 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 742,510 220,201

---------------------------------------------------------------------------------------------