Tek-Art Insaat Tıcaret Turızm Sanayı ve Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:59:57

KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S./ TEKTU [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 59: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,709,083 5,380,667 DONEM KARI/ZARARI -512,310 -453,566 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 127,803 -259,167

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17,18,19 951,790 973,134

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS NOT: 24 82,492 24,299

ALACAK REESKONT TUTARI NOT: 10 4,559 -48,214

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS/ AZALIS NOT: 22 7,567 -120,933

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS/ AZALIS NOT: 10,11,26 106,607 35,169

BORC SENETLERI PREKONTU NOT: 10 -26,176 -421

FAIZ GELIRI NOT: 33 -1,321,073 -1,111,030

FAIZ GIDERLERI NOT: 33 357,815 226,193

GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARINDAN DOGAN ZARAR (+)/ KAR (-) 84,940 -204,359

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 35 -120,718 -87,619

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 31 0 54,614

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,093,590 6,093,400

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 -163,519 -199,823

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10, 11 -5,450,020 -180,063

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10, 11, 12 917,159 3,220,329

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 26 -83,492 -34,236

BLOKE VADELI MEVDUAT NOT: 6 -39,046 0

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS/ AZALIS NOT: 26 353,618 -170,660

ERTELENMIS GELIRLER NOT: 26 9,135,745 3,804,648

PESIN ODENMIS GIDERLER NOT: 26 -75,928 -229,779

-VERGI ODEMELERI (-) NOT: 35 -500,927 -97,331 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 0 -19,685 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,709,083 5,380,667 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 35 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

KIDEM TAZMINATLARI ODEMELERI NOT: 24 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,248,116 -4,268,249 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 17, 18, 19 0 100,550 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 17, 18, 19 -3,194,869 -1,942,856 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 37 -1,368,467 -3,536,973 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ NOT: 37 1,315,220 1,111,030 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 52,981 -1,291,696 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 8 332,021 -1,065,503 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ NOT: 32, 33 -279,040 -226,193 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 513,948 -179,278 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -652 21,035 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 513,296 -158,243 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 249,261 592,761 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 762,557 434,518

---------------------------------------------------------------------------------------------