Tekfen Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:46:30

KAP : TEKFEN HOLDING A.S./ TKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 46: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -252,296 100,214 DONEM KARI/ZARARI 6,311 197,937 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 57,503 91,381

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 60,199 68,039

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9, 12 424 1,395

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 8, 14 56,081 31,919

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -27,447 -33,973

AYNI SERMAYE RAYIC DEGER FARKI 4(C) -49,083 0

OZKAYNAK YONTEMI MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKIN SATIS ZARARI 11 42 0

OZKAYNAK YONTEMI MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN DONEM KARINDAN PAYLAR 11 -25,901 -12,399

ISTIRAKLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER -6,285 -4,881

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -8

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 45,967 42,309

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 3,502 -1,020

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -274,031 -148,729

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -137,108 63,913

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -181,023 -130,335

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -36,740 -107,034

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DUZELTMELER 10 -45,529 -37,170

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 96,350 38,689

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,826 41,014

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI DEGISIMLER 10 36,845 -17,806 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -210,217 140,589 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -14,805 -8,003 ALINAN FAIZ 46,807 46,611 VERGI ODEMELERI/IADELERI -42,346 -49,042 ODENEN DAVA TAZMINATI 14 -772 -621 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE PRIM KARSILIGI 14 -23,138 -22,674 ODENEN IZIN KARSILIKLARI 14 -7,293 -6,331 ODENEN DIGER KARSILIKLAR 14 -532 -315 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -118,138 -66,004 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN ETKISI 0 -2,727 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12 6,145 1,919 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -90,650 -69,940 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -50,727 -137 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER ISTIRAK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 11 6,126 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN HISSE ALIMI 1 -4,059 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 15,027 4,881 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 86,328 -109,797 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 605,460 283,367 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -347,841 -290,666 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -33,016 -27,451 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 5 -138,275 -75,047 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -284,106 -75,587 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 76,096 -21,851 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -208,010 -97,438 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,063,761 769,198 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 855,751 671,760

---------------------------------------------------------------------------------------------