Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 02.08.2013 18:08:33

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 02.08.2013 18: 08: 33

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 390,546 50,249 340,297 362,834 96,972 265,862 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 26,224 17,694 8,530 4,072 697 3,375 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 26,224 17,694 8,530 4,072 697 3,375 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 364 0 364 367 0 367 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 29 29 0 35 35 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 25,831 17,665 8,166 3,670 662 3,008 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 51,474 14,520 36,954 117,254 7,507 109,747 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 327,918 319,901 8,017 326,295 318,861 7,434 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 319,952 319,901 51 318,915 318,861 54 DIGER MENKUL DEGERLER 7,966 0 7,966 7,380 0 7,380 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,621,818 2,072,903 548,915 2,660,402 2,068,310 592,092 KREDILER VE ALACAKLAR 2,553,731 2,004,816 548,915 2,618,198 2,026,106 592,092 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 9,167 9,157 10 583 548 35 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,544,564 1,995,659 548,905 2,617,615 2,025,558 592,057 TAKIPTEKI KREDILER 183,094 183,094 0 135,011 135,011 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 115,007 115,007 0 92,807 92,807 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 15,693 15,693 0 15,693 15,693 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 15,693 15,693 0 15,693 15,693 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 93,269 93,269 0 94,074 94,074 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 2,103 2,103 0 1,610 1,610 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,103 2,103 0 1,610 1,610 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI (5.I.13) 6,308 6,308 0 1,726 1,726 0 CARI VERGI VARLIGI 3,134 3,134 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 3,174 3,174 0 1,726 1,726 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER (5.I.15) 109,497 102,484 7,013 92,943 86,986 5,957

AKTIF TOPLAMI 3,644,850 2,695,124 949,726 3,676,903 2,692,436 984,467

PASIF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 2,479,913 1,245,928 1,233,985 2,715,425 1,508,498 1,206,927 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 61,078 21,818 39,260 61,236 28,737 32,499 DIGER 2,418,835 1,224,110 1,194,725 2,654,189 1,479,761 1,174,428 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 9,751 5,421 4,330 2,488 1,686 802 ALINAN KREDILER (5.II.3) 384,730 39,288 345,442 249,101 33,943 215,158 PARA PIYASALARINA BORCLAR 69,799 69,799 0 11,156 11,156 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 69,799 69,799 0 11,156 11,156 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 10,865 9,714 1,151 9,193 8,752 441 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 73,093 66,889 6,204 67,401 59,454 7,947 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR (5.II.7) 42,084 42,084 0 39,551 39,551 0 GENEL KARSILIKLAR 24,936 24,936 0 24,590 24,590 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI