Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 07.11.2013 18:01:23

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 07.11.2013 18: 01: 23

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 3,657,998 1,522,927 2,135,071 3,069,794 1,360,737 1,709,057 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,184,850 609,639 575,211 1,248,111 698,438 549,673 TEMINAT MEKTUPLARI 941,483 609,264 332,219 1,001,751 698,438 303,313 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 941,483 609,264 332,219 1,001,751 698,438 303,313 BANKA KREDILERI 2,432 0 2,432 1,359 0 1,359 ITHALAT KABUL KREDILERI 2,432 0 2,432 1,359 0 1,359 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 196,405 0 196,405 202,019 0 202,019 BELGELI AKREDITIFLER 113,239 0 113,239 131,783 0 131,783 DIGER AKREDITIFLER 83,166 0 83,166 70,236 0 70,236 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 44,530 375 44,155 42,982 0 42,982 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 480,451 356,350 124,101 367,702 330,647 37,055 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 480,451 356,350 124,101 367,702 330,647 37,055 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 217,244 93,143 124,101 38,752 1,697 37,055 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 43,314 43,314 0 42,711 42,711 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 83,828 83,828 0 85,217 85,217 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 8 8 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 135,657 135,657 0 200,544 200,544 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 400 400 0 478 478 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 1,992,697 556,938 1,435,759 1,453,981 331,652 1,122,329 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,992,697 556,938 1,435,759 1,453,981 331,652 1,122,329 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 440,273 175,926 264,347 123,287 22,699 100,588 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 220,085 63,127 156,958 61,645 5,763 55,882 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 220,188 112,799 107,389 61,642 16,936 44,706 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,293,530 313,186 980,344 1,158,452 240,795 917,657 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 672,769 51,720 621,049 595,807 9,747 586,060 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 620,761 261,466 359,295 562,645 231,048 331,597 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 216,002 67,826 148,176 139,837 67,800 72,037 PARA ALIM OPSIYONLARI 107,892 37,535 70,357 69,922 33,605 36,317 PARA SATIM OPSIYONLARI 108,110 30,291 77,819 69,915 34,195 35,720 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 42,892 0 42,892 32,405 358 32,047 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,115,300 3,173,199 942,101 4,121,353 3,090,469 1,030,884 EMANET KIYMETLER 292,116 258,593 33,523 327,372 269,471 57,901 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 160,501 150,752 9,749 149,011 139,629 9,382 TAHSILE ALINAN CEKLER 83,124 79,397 3,727 87,256 83,670 3,586 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 26,066 15,847 10,219 47,194 24,474 22,720 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 453 441 12 516 475 41 EMANET KIYMET ALANLAR 21,972 12,156 9,816 43,395 21,223 22,172 REHINLI KIYMETLER 3,799,731 2,891,153 908,578 3,763,424 2,790,441 972,983 MENKUL KIYMETLER 14,516 14,516 0 13,908 13,908 0 TEMINAT SENETLERI 30,331 5,357 24,974 26,548 3,155 23,393 EMTIA 153,862 94,898 58,964 132,176 81,548 50,628 VARANT 125 125 0 947 947 0 GAYRIMENKUL 2,677,605 1,939,719 737,886 2,825,783 2,021,193 804,590 DIGER REHINLI KIYMETLER 923,292 836,538 86,754 764,062 669,690 94,372 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 23,453 23,453 0 30,557 30,557 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 7,773,298 4,696,126 3,077,172 7,191,147 4,451,206 2,739,941

---------------------------------------------------------------------------------------------