Tekstıl Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.02.2014 19:12:32

KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.02.2014 19: 12: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -87,896 1,263,696 DONEM KARI/ZARARI 1,503,567 1,844,511 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 711,559 30,604

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7-14 82,164 70,025 ITFA PAYLARI 8-14 336 1,346 KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 11 99,161 69,645 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 11 37,058 213,549

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 40,000 0 ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GELIRLER -290,165 -1,054,162 ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GIDERLER 17 360,026 202,264

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER ERTELENMIS VERGI GIDERI/GELIRI 18 -52,256 75,481 DONEM VERGI GIDERI 18 435,235 452,456

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,881,337 -1,129,380

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,911 33,771

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 2,701,302 1,551,721 DIGER TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -2,781,070 5,796,974

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -214,793 -90,277 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 4,509,224 20,737

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,104,505 -8,218,038

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,147 -118,652

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11 -34,958 -58,655 ODENEN IZIN TAZMINATLARI 11 20,405 -46,961 FAALIYETLERDEN ELDE EDILE