Tera Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 19.08.2013 17:19:16

KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 19.08.2013 17: 19: 16

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 58,831,529 55,276,200 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 7,342,852 8,924,537 FINANSAL YATIRIMLAR 8 8,809,575 8,442,983 TICARI ALACAKLAR 9 39,903,229 36,330,079

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 33,704 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 39,869,525 36,330,079 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 1,817,588 881,498

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 193,000 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,624,588 881,498 TUREV ARACLAR 12 159,872 428,596 STOKLAR 13 0 0 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 143,312 96,975 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 625,615 162,342 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 29,486 9,190 ARA TOPLAM 58,831,529 55,276,200 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 1,404,402 1,273,344 FINANSAL YATIRIMLAR 8 38,499 4,240 TICARI ALACAKLAR 55,462 55,462

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 55,462 55,462 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 66,745 60,993

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 66,745 60,993 TUREV ARACLAR 12 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 18 0 0 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 19 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 20 937,344 931,420 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 21 286,427 216,271

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 286,427 216,271 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 1,748 2,957 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 54 18,177 2,001 DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 60,235,931 56,549,544

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 45,174,854 44,305,762 KISA VADELI BORCLANMALAR 22 22,780,000 23,488,489 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 23 107,751 14,341 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 24 0 0 TICARI BORCLAR 9 20,367,555 20,220,999

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 64,231 281,341

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 20,303,324 19,939,658 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 26 2,197 0 DIGER BORCLAR 11 5,673 7,955

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 5,673 7,955 TUREV ARACLAR 12 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 27 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 28 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 29 698,656 61,710 KISA VADELI KARSILIKLAR 30 402,056 125,914

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 402,056 125,914 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 32 810,966 386,354 ARA TOPLAM 45,174,854 44,305,762 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 53 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 396,840 257,740 UZUN VADELI BORCLANMALAR 25 124,321 40,702 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 24 0 0 TICARI BORCLAR 9 146 52

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 146 52 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 12 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 27 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 28 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 30 272,373 216,986

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 272,373 216,986

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 31 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 54 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 32 0 0

O Z K A Y N A K L A R 14,664,237 11,986,042 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 14,664,237 11,986,042 ODENMIS SERMAYE 33 8,280,000 8,280,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 33 83,856 83,856 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 33 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 33 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 33 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 33 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 33 -39,592 -41,101

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -39,592 -41,101

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 33 273,778 251,543 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 33 3,389,509 3,223,028 NET DONEM KARI/ZARARI 33 2,676,686 188,716 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 60,235,931 56,549,544

---------------------------------------------------------------------------------------------