Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 18:13:24

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 18: 13: 24

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 3,453,594 3,579,968 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,849,542 1,637,362 FINANSAL YATIRIMLAR 4 350 169 TICARI ALACAKLAR 395,196 766,384

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 19 126,821 502,535

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 268,375 263,849 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 653,176 679,747

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 7 653,176 679,747

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 168 169

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 168 169

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 8 458,260 383,752 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 22,363 19,742 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 13 74,539 92,643 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 2,401,886 2,487,375 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 488,862 497,911

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 7 488,862 497,911

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 9 24,100 24,100 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 1,193,034 1,255,773 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 641,406 684,061

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 641,406 684,061 PESIN ODENMIS GIDERLER 29,535 12,322 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 20,986 9,768 DIGER DURAN VARLIKLAR 3,963 3,440 TOPLAM VARLIKLAR 5,855,480 6,067,343

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,476,719 2,470,496 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 26,263 89,698 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 857,991 851,518 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 1,343,820 1,342,733

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 19 905,154 859,623

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 438,666 483,110 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 6,288 21,115 DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 15,852 18,193 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 14,595 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 22,275 22,275 KISA VADELI KARSILIKLAR 120,237 72,103

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 20,470 5,239

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 99,767 66,864 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 83,993 38,266 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,564,832 1,534,746 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 1,376,614 1,344,528 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 48,209 61,636 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILSKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 140,009 128,582 TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 1,813,929 2,062,101 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 1,813,929 2,062,101 ODENMIS SERMAYE 500,000 500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 348,382 348,382 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -12,078 -9,270

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -12,078 -9,270

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -218,575 -132,687

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAYIPLARI -218,575 -132,687

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 187,983 149,301 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 687,693 764,336 NET DONEM KARI/ZARARI 320,524 442,039 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 5,855,480 6,067,343

---------------------------------------------------------------------------------------------