Tumosan Motor ve Traktor Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 17:42:58

KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S./ TMSN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 17: 42: 58

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 216,922,163 252,744,117 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 17,917,384 22,021,784 FINANSAL YATIRIMLAR 6 1,662,787 TICARI ALACAKLAR 63,356,041 52,370,805

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 26 408,529

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 63,356,041 51,962,276 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 151,329 78,742,029

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 26 151,329 78,742,029

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 10 98,669,269 67,260,905 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 5,253,421 1,098,775 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 18 29,911,932 31,249,819 ARA TOPLAM 216,922,163 252,744,117 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 85,573,555 75,278,795 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6,105,963

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 26 6,105,963

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 13 361,216 367,847 MADDI DURAN VARLIKLAR 11 78,628,900 74,139,688 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 360,158 418,512

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 360,158 418,512 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 117,318 352,748 TOPLAM VARLIKLAR 302,495,718 328,022,912

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 86,544,030 124,871,921 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 8,674,616 4,817,900 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 2,886,176 16,659,031 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 8 20,883,093 25,916,317 TICARI BORCLAR 39,670,431 53,908,496

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 26 33,247 68,777

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 39,637,184 53,839,719 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 17 1,098,795 1,822,892 DIGER BORCLAR 11,976

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11,976 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 5,576,791 5,963,558 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 2,451,940 7,838,393 KISA VADELI KARSILIKLAR 4,983,428 4,789,147

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 16 442,228 385,980

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 14 4,541,200 4,403,167 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18 306,784 3,156,187 ARA TOPLAM 86,544,030 124,871,921 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,931,938 4,661,182 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 38,605 1,797,539 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,911,555 1,582,941

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 1,911,555 1,582,941

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 24 981,778 1,280,702 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 213,019,750 198,489,809 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 213,019,750 198,489,809 ODENMIS SERMAYE 19 115,000,000 115,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 13,074,563 26,241,624 MADDI DURAN VARLIK DEGERLEME FONU 39,371,136 39,371,136 EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU 452,401 341,015 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 19 3,954,095 85,576 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 19 -12,092,063 NET DONEM KARI/ZARARI 19 41,167,555 29,542,521 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 302,495,718 328,022,912

---------------------------------------------------------------------------------------------