Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 31.07.2013 17:57:45

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.07.2013 17: 57: 45

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01-30.06.2013 01.01-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 962,471 878,065 ALINAN FAIZLER 1,673,828 1,962,386 ODENEN FAIZLER -764,313 -1,027,558 ALINAN TEMETTULER 55 898 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 672,706 813,443 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 129,052 379,087 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 194,493 132,703 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -369,410 -326,516 ODENEN VERGILER -104,445 -87,228 DIGER -469,495 -969,150 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,727,367 -921,354 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -642,702 456,717 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 253,242 16,397 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -4,831,220 -2,669,855 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,147,705 -272,760 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,474,249 -947,039 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,386,214 2,599,835 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,501,427 571,690 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -720,872 -676,339 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -764,896 -43,289

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -190,998 246,944 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -39,617 -15,568 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,479 4,777 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -4,735,484 -327,970 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,568,126 590,806 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 22,375 DIGER -7,877 -5,101

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 218,220 145,763 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 495,115 394,948 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -276,830 -249,107 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -65 -78 DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 28,386 -31,371 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -709,288 318,047 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3,581,774 3,512,634 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,872,486 3,830,681

---------------------------------------------------------------------------------------------