Turk Hava Yolları A.o. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 18:49:14

KAP : TURK HAVA YOLLARI A.O./ THYAO [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 18: 49: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,840,981,502 2,040,900,909 DONEM KARI/ZARARI 965,244,255 1,385,112,431 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,648,201,736 851,177,988

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 1,240,527,159 1,029,762,920

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 0 -351,142,323

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 28 34,408,148 60,507,343

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 18,890,248 37,546,895

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

SABIT KIYMET SATIS KARI 37 -1,658,418 -3,321,066

OZKAYNAKYONTEMIYLE DEGERLENENYATIRIMLARIN KARLARINDAN/ ZARARLARINDAN PAYLAR 4 -108,973,512 -5,961,253

FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTME 37-39 -79,271,750 -128,572,218

FAIZ GIDERII ILE ILGILI DUZELTME 39 263,962,623 221,745,105

HIBE KREDILERDEKI DEGISIM -4,706,888 -1,572,071

SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 46 37,442,673 -2,649,923

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISI 37 -7,242,401 -6,333,810

TUREV ENSTRUMAN MAKUL DEGER DEGISIMI 39 44,471,986 -25,503,133

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 210,351,868 26,671,522

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 544,759,473 82,145,402

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -28,524,263 -21,699,604

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -193,366,224 -45,639,594

DIGER KISA VE UZUN VADELI ALACAKLARDAKI DEGISIMLE ILGILI DUZELTMELER -2,872,430 -397,691,391

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -640,438 -8,267,025

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 272,248,976 94,891,149

DIGER DURAN VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -113,633,417 30,294,489

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLAR, ERTELENMIS GELIRLER ILE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 28,648,858 63,771,342

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

KISA VADELI CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS 79,175,438 -97,151,900

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

YOLLCU UCUS YUKUMLULUKLERINDEKI ARTIS 503,722,973 463,637,936

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,158,205,464 2,318,435,821 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 28 -28,139,267 -25,874,633 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -272,577,511 -226,630,375 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -16,507,184 -25,029,904 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,658,853,672 -1,500,803,908 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 38,199,601 38,384,180 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -1,092,367,554 -759,657,869 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI UCAK ALIMI ICIN YAPILAN NAKDI OLARAK GERI ALINACAK ON ODEMELER -1,128,522,317 -588,878,369 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 513,555,407 -353,211,312 ISTIRAK SERMAYE ARTISINA ILISKIN NAKIT CIKISI -1,721,250 -9,603,468 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 21,500,000 0 BAGLI ORTAKLIK EDINIMINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -45,929,808 0 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 36,432,249 172,162,930 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,198,686,531 -734,079,175 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,022,387,330 -762,001,461 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -173,280,963 0 DIGER FINANSAL VE TUREV ARAC YUKUMLULUKLERINDEKI AZALIS -3,018,238 27,922,286 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,558,701 -193,982,174 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,558,701 -193,982,174 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,355,542,536 1,549,524,710 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,338,983,835 1,355,542,536

---------------------------------------------------------------------------------------------