Turk Prysmıan Kablo ve Sıstemlerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 18:09:44

KAP : TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S./ PRKAB [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 18: 09: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 61,400,350 37,126,841 DONEM KARI/ZARARI 11,636,920 12,201,465 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,167,107 5,598,733

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-9 5,705,663 5,364,626

SUPHELI ALACAK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 4,206,341 -1,748,344

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -62,605 858,601

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -765,614 316,532

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -2,301,753 -2,742,046

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 979,070 1,044,000

PRIM/KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -3,220,240 3,209,672

REESKONT GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 743,014 -461,811

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -116,769 -242,497

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 59,372,690 17,448,569

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -14,010,385 17,317,594

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -43,778,179 -15,680,591

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,166,584 -5,627,332

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI ARTIS 17 -35,250,636 -2,476,052

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 175,614,331 -15,920,115

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,035,857 39,835,065

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 76,176,717 35,248,767 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ TUREV ARACLARDAKI DEGISIM 23 -11,459,345 7,844,184 VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 -1,552,682 -4,743,693 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -1,764,340 -1,222,417 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,091,704 -5,420,130 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 116,923 283,862 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8-9 -3,208,627 -5,703,992 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,857,858 -74,318 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 15 -7,140,598 -2,686,572 ALINAN FAIZ 19 2,923,591 3,479,718 ODENEN FAIZ 19 -640,851 -867,464 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 53,450,788 31,632,393 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 53,450,788 31,632,393 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 118,605,149 86,972,756 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28 172,055,937 118,605,149

---------------------------------------------------------------------------------------------