Turkısh Bank A.s. Bılanco 04.12.2013 15:00:28

KAP : TURKISH BANK A.S./ [] BILANCO 04.12.2013 15: 00: 28

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI -1 104,993 29,702 75,291 61,547 9,819 51,728 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) -2 1,079 1,076 3 144 11 133 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,079 1,076 3 144 11 133 DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,079 1,076 3 144 11 133 DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR -3 242,928 84,782 158,146 363,681 296,297 67,384 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 21,319 21,319 6,665 6,665 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 13,818 13,818 1,764 1,764 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 7,501 7,501 4,901 4,901 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) -4 71,215 71,215 72,975 72,975 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI 41,079 41,079 72,975 72,975 DIGER MENKUL DEGERLER 30,136 30,136 KREDILER VE ALACAKLAR -5 518,358 284,749 233,609 404,120 324,958 79,162 KREDILER VE ALACAKLAR 514,526 282,000 232,526 395,465 319,377 76,088 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 514,526 282,000 232,526 395,465 319,377 76,088 TAKIPTEKI KREDILER 10,337 9,192 1,145 15,308 11,519 3,789 OZEL KARSILIKLAR (-) 6,505 6,443 62 6,653 5,938 715 FAKTORING ALACAKLARI 28,070 28,070 23,543 23,543 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) -6 DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) -7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) -8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) -9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR -10 2,117 447 1,670 2,364 617 1,747 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 2,261 544 1,717 2,677 761 1,916 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 144 97 47 313 144 169 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR -11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 8,952 8,952 9,409 9,409 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 1,069 1,069 910 910 SEREFIYE DIGER 1,069 1,069 910 910 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) -14 VERGI VARLIGI -15 1,896 1,896 1,050 1,050 CARI VERGI VARLIGI 241 241 196 196 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,655 1,655 854 854 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) -16 1,084 1,084 SATIS AMACLI 1,084 1,084 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 39,504 37,380 2,124 39,622 38,906 716

AKTIF TOPLAMI 1,042,584 571,741 470,843 986,030 785,160 200,870

PASIF KALEMLER MEVDUAT -1 541,524 195,268 346,256 599,884 381,275 218,609 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 8,778 428 8,350 8,870 4,607 4,263 DIGER 532,746 194,840 337,906 591,014 376,668 214,346 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -2 347 226 121 335 335 ALINAN KREDILER -3 227,405 22,935 204,470 95,203 28,475 66,728 PARA PIYASALARINA BORCLAR -4 39,166 39,166 55,558 55,558 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 1,818 1,818 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 37,348 37,348 55,558 55,558 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 14,334 14,334 14,707 14,707 BONOLAR 14,334 14,334 14,707 14,707 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 14,429 10,519 3,910 4,725 3,251 1,474 DIGER YABANCI KAYNAKLAR -5 26,147 25,978 169 39,937 39,548 389 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR -6 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -7 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR -8 7,072 7,072 6,513 6,513 GENEL KARSILIKLAR 5,326 5,326 3,818 3,818 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI