Turkısh Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 15.11.2013 19:04:58

KAP : TURKISH BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.11.2013 19: 04: 58

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 25,772 24,007 ALINAN FAIZLER 34,562 44,090 ODENEN FAIZLER -17,024 -25,276 ALINAN TEMETTULER (4.3) 407 1,809 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,012 2,153 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 9,230 13,179 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR (5.I.2) 3,869 4,179 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -14,377 -14,180 ODENEN VERGILER DIGER 7,093 -1,947 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -101,853 -121,862 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -1 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -117,007 -64,632 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -26,528 12,803 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -123,037 18,871 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 53,895 -29,676 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 127,240 -54,438 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -16,415 -4,790 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -76,081 -97,855

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 509 5,876 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -436 -214 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 56 62 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -70,032 -141,932 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 71,098 148,243 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER -177 -283

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 7,472 7,156 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 7,500 7,500 TEMETTU ODEMELERI