Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.07.2013 17:55:33

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.07.2013 17: 55: 33

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 56 2,429,885 2,623,033 ALINAN FAIZLER 6,381,337 6,600,345 ODENEN FAIZLER -3,136,163 -4,011,788 ALINAN TEMETTULER 5,179 2,862 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,547,448 1,279,643 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 672,858 312,656 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 23,049 23,869 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,713,917 -1,538,062 ODENEN VERGILER -702,531 -517,654 DIGER -647,375 471,162 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 56 -2,645,441 -30,921 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -10,887 -28,264 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -235,331 976,506 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -15,717,442 -5,062,779 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -952,993 -1,058,443 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 938,974 2,514,630 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 13,308,936 1,251,852 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -482,860 582,940 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 506,162 792,637 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 56 -215,556 2,592,112

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 56 -541,137 -3,692,424 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -10,539 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -142,195 -64,729 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 45,935 34,564 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -13,829,334 -9,117,051 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 13,400,743 3,927,008 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -13,749 -7,960 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 8,002 1,535,744 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,435,382 -347,491 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 5,404,259 2,492,119 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,371,299 -2,239,609 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -597,544 -600,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -34 -1 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI