Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.01.2014 17:42:28

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.01.2014 17: 42: 28

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 56 5,189,820 4,469,055 ALINAN FAIZLER 14,462,443 13,309,968 ODENEN FAIZLER -6,701,832 -7,461,303 ALINAN TEMETTULER 5,178 2,865 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,205,754 2,579,802 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,090,204 574,631 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 42,670 45,487 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -4,011,201 -3,321,371 ODENEN VERGILER -1,061,732 -1,233,541 DIGER -1,841,664 -27,483 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 56 -5,014,508 -6,956,496 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 31,310 564,232 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -6,672,787 -4,543,056 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -29,438,476 -10,214,667 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -3,236,064 -2,480,232 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,145,086 2,489,134 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 20,161,826 2,138,546 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 10,233,232 2,978,520 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,761,365 2,111,027 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 56 175,312 -2,487,441

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 56 -2,193,072 -2,204,779 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -10,540 -1,211 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 3 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -502,519 -264,331 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 98,924 139,056 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -20,260,148 -13,220,008 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 21,477,789 7,638,462 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -3,493,404 -9,557 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 496,826 3,512,807 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 4,069,424 1,872,950 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 11,296,507 8,416,744 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -6,628,211 -5,943,692 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -597,544 -600,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -1,328 -102 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 905,527 -429,290 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 56 2,957,191 -3,248,560 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 56 5,826,911 9,075,471 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 56 8,784,102 5,826,911

---------------------------------------------------------------------------------------------