Turkıye Halk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 16.05.2014 17:49:24

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.05.2014 17: 49: 24

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 694,645 498,235 ALINAN FAIZLER 2,673,347 2,257,349 ODENEN FAIZLER -1,527,554 -1,006,258 ALINAN TEMETTULER 0 2 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 311,556 261,818 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 144,128 184,392 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 136,041 145,264 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -327,939 -289,698 ODENEN VERGILER -90,657 -428,248 DIGER 1 -624,277 -626,386 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,252,269 -3,117,024 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -30,060 3,602 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,963,952 -3,253,608 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 205,172 -1,316,082 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,931,919 968,521 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,395,424 -720,658 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 411,936 1,038,044 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 5,092,678 163,157 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,946,914 -2,618,789

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,215,898 54,953 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -111,828 -74,299 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 39,597 97,141 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,359,900 -2,115,423 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 409,433 1,982,447 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,660,195 -531,474 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,470,306 698,783 DIGER -3,311 -2,222

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -31,095 1,319,128 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 2,037,860 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -31,095 -750,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 31,268 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1 34,330 138,141 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 734,251 -1,106,567 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 6,519,581 5,254,694 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 7,253,832 4,148,127

---------------------------------------------------------------------------------------------