Turkıye Halk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 17.02.2014 17:57:48

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 17.02.2014 17: 57: 48

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,536,081 4,044,084 ALINAN FAIZLER 8,703,727 9,217,989 ODENEN FAIZLER -3,574,895 -4,432,574 ALINAN TEMETTULER 9,718 622 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,186,965 1,023,432 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 519,290 187,941 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 551,439 479,026 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,112,977 -870,456 ODENEN VERGILER -679,899 -795,523 DIGER 1 -3,067,287 -766,373 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 2,781,230 -5,260,269 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2,942 13,344 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -6,000 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -18,888,493 -9,845,777 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -6,052,205 -6,307,320 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 2,610,271 451,160 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 18,104,232 13,224,389 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 6,278,279 1,011,237 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 738,088 -3,807,302 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 5,317,311 -1,216,185

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -5,746,424 1,107,029 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -167,590 -88,882 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 1,512 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -290,959 -303,169 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 235,905 174,811 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -11,818,797 -3,937,035 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,587,200 4,882,876 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -3,780,572 -2,045,413 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,498,722 2,434,176 DIGER -10,333 -11,847

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 893,702 1,113,464 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,695,026 2,736,132 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,250,000 -1,235,320 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELER