Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 05.08.2013 18:05:50

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.08.2013 18: 05: 50

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01-30/06/2013) (01/01-30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,826,327 7,817,605 ALINAN FAIZLER 6,918,431 7,783,505 ODENEN FAIZLER -3,196,754 -3,993,087 ALINAN TEMETTULER 105,371 84,863 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,216,419 988,926 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,899,412 2,092,966 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 443,517 294,740 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,957,965 -1,880,766 ODENEN VERGILER -748,568 -525,674 DIGER -2,853,536 2,972,132 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -72,179 -12,380,931 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -192,659 282,067 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 1,723,085 -1,758,964 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -16,961,361 -8,942,490 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -634,703 -998,676 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,046,009 422,240 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,709,738 -1,177,495 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,919,798 -544,798 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 7,317,914 337,185 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,754,148 -4,563,326

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 918,965 1,658,975 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -312 -25,368 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 214,334 18,814 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -186,101 -118,962 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 75,487 134,002 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,859,153 -10,074,667 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,714,051 10,215,791 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -20,643 -14,611 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,122,120 1,576,648 DIGER -140,818 -52,672

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 719,553 794,891 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 6,807,511 3,908,176 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,199,373 -2,406,541 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -888,585 -706,744 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 284,705 -297,309 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 3,677,371 -2,406,769 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 8,583,239 11,487,928 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 12,260,610 9,081,159

---------------------------------------------------------------------------------------------