Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 05.11.2013 17:45:37

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.11.2013 17: 45: 37

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-30/09/2013) (01/01/2012-30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -48,260 138,120 ALINAN FAIZLER 102,918 134,433 ODENEN FAIZLER -24,256 -46,486 ALINAN TEMETTULER 185 330 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 4,157 4,357 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,605 729 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 10,504 6,627 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -38,460 -36,263 ODENEN VERGILER -11,022 -10,265 DIGER -93,891 84,658 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 364,585 -576,583 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 67 61,116 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -143,611 -450,699 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -367 -244 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 140,841 334,532 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 367,655 -521,288 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 316,325 -438,463

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -170,337 383,307 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -2,432 -4,004 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -463 -131 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 366 133 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -412,537 -399,832 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 244,707 781,555 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -11,269 -18,446 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 11,343 24,034 DIGER -52 -2

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -8,750 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -8,750 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 4,908 -771 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 142,146 -55,927 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 395,849 153,284 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 537,995 97,357

---------------------------------------------------------------------------------------------