Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.07.2013 18:16:13

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.07.2013 18: 16: 13

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-30/06/2013) (01/01/2012-30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 3,284 113,978 ALINAN FAIZLER 63,606 100,500 ODENEN FAIZLER -14,046 -34,507 ALINAN TEMETTULER 185 330 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,710 2,821 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 618 549 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9,513 3,438 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -25,596 -22,865 ODENEN VERGILER -8,348 -3,041 DIGER -24,358 66,753 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 307,976 -55,033 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 48 60,158 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -51,255 -382,146 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -268 -236 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -12,225 375,251 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 371,676 -108,060 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 311,260 58,945

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -129,865 326,706 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -2,432 -2,298 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -353 -78 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 366 150 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -202,296 -382,642 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 81,590 706,012 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -11,265 -18,435 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 4,528 23,998 DIGER -3 -1

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -8,750