Turkland Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.08.2014 18:22:55

KAP : TURKLAND BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.08.2014 18: 22: 55

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 64,352 27,283 ALINAN FAIZLER 203,901 101,622 ODENEN FAIZLER -115,420 -64,310 ALINAN TEMETTULER 17 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 17,991 12,409 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 11,081 9,521 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 11,932 14,462 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -39,242 -34,662 ODENEN VERGILER -4 12,534 DIGER VI-1 -25,904 -24,293 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -142,986 -225,118 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 90 59 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -33,113 -84,907 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -385,971 -306,029 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS VI-1 -10,733 8,897 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -109,021 138,670 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 273,854 41,076 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -68,474 25,566 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI-1 190,382 -48,450 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -78,634 -197,835

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -12,348 -130,987 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,416 -1,420 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 4,924 1,329 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -58,626 -263,155 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 34,196 106,847 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -5,200 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 12,285 30,612 DIGER -1,711

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 45 100,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER 45 100,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -3,235 8,175 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -94,172 -220,647 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 416,343 358,938 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 322,171 138,291

---------------------------------------------------------------------------------------------