Turkland Bank A.s. Nazım Hesaplar 11.08.2014 18:22:55

KAP : TURKLAND BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 11.08.2014 18: 22: 55

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 9,626,921 8,872,196 754,725 8,343,264 7,613,981 729,283 GARANTI VE KEFALETLER III-1 1,845,966 1,207,207 638,759 1,681,382 1,064,803 616,579 TEMINAT MEKTUPLARI 1,580,025 1,206,804 373,221 1,366,905 1,064,644 302,261 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 148,226 24,710 123,516 148,227 24,788 123,439 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 66,106 66,106 66,106 66,106 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 1,365,693 1,182,094 183,599 1,152,572 1,039,856 112,716 BANKA KREDILERI 2,941 2,941 7,824 7,824 ITHALAT KABUL KREDILERI 2,941 2,941 7,824 7,824 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 123,513 78 123,435 160,697 84 160,613 BELGELI AKREDITIFLER 123,513 78 123,435 160,697 84 160,613 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN 139,487 325 139,162 145,956 75 145,881 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER III-1 7,590,734 7,571,816 18,918 6,547,456 6,520,876 26,580 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 161,938 143,020 18,918 280,634 254,054 26,580 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 13,936 2,229 11,707 15,684 3,087 12,597 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 38,162 38,162 157,758 157,758 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 102,479 102,479 85,587 85,587 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 7,361 150 7,211 21,605 7,622 13,983 CAYILABILIR TAAHHUTLER 7,428,796 7,428,796 6,266,822 6,266,822 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 7,428,796 7,428,796 6,266,822 6,266,822 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 190,221 93,173 97,048 114,426 28,302 86,124 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 190,221 93,173 97,048 114,426 28,302 86,124 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 8,901 4,467 4,434 2,706 1,324 1,382 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 4,452 2,235 2,217 1,354 658 696 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 4,449 2,232 2,217 1,352 666 686 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 119,558 58,134 61,424 56,996 56,996 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 59,686 59,686 28,552 28,552 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 59,872 58,134 1,738 28,444 28,444 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 6,676 3,316 3,360 3,622 1,772 1,850 PARA ALIM OPSIYONLARI 3,338 1,658 1,680 1,811 886 925 PARA SATIM OPSIYONLARI 3,338 1,658 1,680 1,811 886 925 FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER 55,086 27,256 27,830 51,102 25,206 25,896 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 38,153,849 35,003,403 3,150,446 32,720,894 29,792,397 2,928,497 EMANET KIYMETLER 561,482 511,695 49,787 528,037 470,300 57,737 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 15,978 11,776 4,202 15,515 12,061 3,454 TAHSILE ALINAN CEKLER 534,774 492,063 42,711 505,016 455,499 49,517 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 10,089 7,856 2,233 6,852 2,740 4,112 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 625 625 637 637 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 16 16 17 17 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 37,592,367 34,491,708 3,100,659 32,192,857 29,322,097 2,870,760 MENKUL KIYMETLER 661 661 661 661 TEMINAT SENETLERI 33,506 15,537 17,969 30,599 8,812 21,787 EMTIA 1,646 1,646 1,646 1,646 VARANT GAYRIMENKUL 2,968,405 2,735,154 233,251 3,062,155 2,778,501 283,654 DIGER REHINLI KIYMETLER 34,588,149 31,738,710 2,849,439 29,097,796 26,532,477 2,565,319 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 47,780,770 43,875,599 3,905,171 41,064,158 37,406,378 3,657,780

---------------------------------------------------------------------------------------------