Yazıcılar Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 23:46:38

KAP : YAZICILAR HOLDING A.S./ YAZIC [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 23: 46: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 711,281 -12,199 DONEM KARI/ZARARI 0 0 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 646,966 140,828

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10, 11 48,308 39,105 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI 1,482,348 961,218

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS KARI -32,918 -6,900

TAHSILI SUPHELI ALACAKLARDAKI DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 18,119 3

GARANTI KARSILIGI 12 153 67

IZIN KARSILIGI 835 855

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 4,006 3,044

PRIM KARSILIGI 10,498 11,571

DIGER KARSILIKLAR -28,294 728

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI -314 38

KUR FARKI (GIDERI)/GELIRI 50,949 -13,785

FAIZ GIDERLERI 28,257 28,930

ISTIRAK VE MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIKLARDAN GELIR -916,893 -179,087

ISTIRAK HISSE DEVRI KAZANCI 17.1 0 -706,621

TUREV FINANSAL ARACLARINDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -18,215 -118

TUREV FINANSAL ARACLARINDAN BORCLARDAKI DEGISIM -1,064 3,788

DIGER NAKIT GIRISI SAGLAMAYAN GELIRLER 1,191 -2,008

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 64,315 -153,027

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -9,598 17,704

TICARI VE DIGER ALACAKLAR ILE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM -172,769 -161,990

STOKLARDAKI DEGISIM -43,964 -9,179

DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM -43,902 -27,339

TICARI VE DIGER BORCLAR ILE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 58,708 -504

OPERASYONEL KIRALAMA FAALIYETI KAPSAMINDAKI ARAC ALIMLARI 10 -179,355 -122,784

OPERASYONEL KIRALAMA FAALIYETI KAPSAMINDAKI IKINCI EL SATIS HASILATI 49,844 34,175

ALINAN TEMETTULER 81,938 89,955

ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,677 -3,374

ODENEN VERGILER 21.4 -13,230 -8,752

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 339,320 39,061 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 711,281 -12,199 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -711,934 -104,311 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10, 11 -195,257 -79,593 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 38,816 2,337 KONTROL EDILEN PAYLAR SATIS KARI 17.1 -480,539 0 SATIN ALINAN FINANSAL VARLIKLAR VE NAKDI SERMAYE ARTISINA KATILIM -73,731 -7,163 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -1,223 -19,892 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 451,402 153,312 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 KONTROL GUCU OLMAYAN HISSEDARLARA ODENEN TEMETTU -5,498 -5,013 KONTROL GUCU OLMAYAN HISSEDARLARIN SERMAYE ARTISI 5 9,608 ODENEN TEMETTULER -40,000 -40,000 BANKA VE DIGER KURULUSLARDAN ALINAN KREDILER 3,389,190 4,324,027 BANKA VE DIGER KURULUSLARDAN ALINAN KREDILERIN GERI ODEMELERI -2,967,132 -4,087,546 ODENEN FAIZLER (-) -27,082 -27,588 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARA AIT FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN/(KULLANILAN) NET NAKIT 101,919 -20,176 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 450,749 36,802 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 4,732 -1,962 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 455,481 34,840 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 587,290 165,900 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,042,771 200,740

---------------------------------------------------------------------------------------------