Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.03.2014 21:39:45

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.03.2014 21: 39: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 233,747 -1,118,155 DONEM KARI/ZARARI -305,699 582,062 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 696,580 -58,050

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 124,746 168,827

FINANSAL BORCLARDAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 660,401 -205,089

ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI, NET 24 7,937 805

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 8,295 0

TUREV FINANSAL ARACLARDAN (GELIRLER)/ GIDERLER -12,022 5,178

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 784 -426

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 1,033 15,639

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 23 -3,128 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,065 -52,430

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -83,167 9,362

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,234 84

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -269,323 -1,885,359

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -88,375 3,207

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -187,465 -1,983,641

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 6,285 133,293

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 0 -7,827

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -93,151 -212,203

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 95,033 193,415

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -1,057 1,191

TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM -593 -12,794

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDI