Afyon Cımento Sanayı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 19:41:53

KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S./ AFYON [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 19: 41: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -379,430 -5,975,418 DONEM KARI/ZARARI 191,951 -2,193,820 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,245,600 1,548,495

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,736,155 1,766,482

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSMAN GIDERLERI 10,728 9,524

FAIZ GELIRLERI 17A -43,220 -312,770

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 11B 284,832 90,623

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 11A 56,643 127,619

KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGI 11B 17,775 38,476

PRIM KARSILIGI 29,215

ALACAK VE BORC REESKONTLARINDAKI DEGISIM NET 27,319 51,262

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 16,597 7,880

ARAZI YENIDEN DUZENLEME GIDER KARSILIGI 11C 10,903 34,804

ECRIMISIL TAHAKKUKU 11C 53,500 52,991

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 68,444 -347,611

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,924

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,816,981 -5,330,093

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -221,253 -486,235

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -947,632 -3,979,493

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,073,869 -448,095

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,384,764 -425,161

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,021,701 210,178

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6A -183,510

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11B -67,540 -314,422

ODENEN PRIMLER -183,700

ODENEN KIDEM ISCILIGI TESVIK PRIMI 11B -2,043 -13,330

TAHSIL EDILEN FAIZ 55,387 342,846

ODENEN IZIN 11A -13,458 -32,681 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -379,430 -5,975,418 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -393,589 -2,874 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,452 3,851 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -398,041 -6,725 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -87,061 -9,524 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -76,333 ODENEN FINANSMAN GIDERLERI 18 -10,728 -9,524 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -860,080 -5,987,816 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -860,080 -5,987,816 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,025,049 9,453,343 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,164,969 3,465,527

---------------------------------------------------------------------------------------------