Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 05.11.2013 17:45:37

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.11.2013 17: 45: 37

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,915,430 4,246,176 ALINAN FAIZLER 8,591,183 9,146,151 ODENEN FAIZLER -3,827,598 -4,765,587 ALINAN TEMETTULER 4,970 726 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,921,702 1,706,588 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 94,624 -35,454 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 281,405 206,396 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,370,770 -1,928,289 ODENEN VERGILER -661,557 -674,712 DIGER -2,118,529 590,357 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,891,005 -2,556,497 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -28,952 140,698 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,115,159 -434,921 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -21,338,189 -15,107,522 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -3,362,916 126,054 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 8,582,156 5,950,005 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 14,435,339 9,232,398 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,970,041 -2,706,128 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,748,685 242,919 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 3,806,435 1,689,679

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -4,626,244 -1,270,127 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 28,542 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -151,003 -128,908 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 3,326 14,526 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -29,436,610 -21,579,770 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 23,568,716 19,360,089 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,788,154 1,097,100 DIGER -398,827 -61,706

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 635,269 -75,587 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,246,765 2,313,052 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,040,826 -1,970,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -570,670 -418,639 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI