Akcansa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:52:43

KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ AKCNS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 52: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 119,245,816 36,009,050 DONEM KARI/ZARARI 147,452,473 115,010,565 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 60,318,430 52,051,632

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19,30 46,653,298 42,406,587

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 2,767,469 3,535,881 KIDEM TESVIK KARSILIGI 24 1,074,088 138,846 MADEN SAHALARINI DOGAYA KAZANDIRMA KARSILIGI, NET 22 -32,920 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10 2,511,915 1,802,017 YASAL DAVA KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 1,311,841 -216,697 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 13 900,000 900,000 IZIN KARSILIGI GIDERI/ (GELIRI) 22 528,556 -63,178 DIGER KARSILIKLAR 22 1,125,000 1,125,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 33 15,527,175 15,209,862

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,084,000

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32,33 -1,122,524 -90,401

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 32 -10,925,468 -10,612,285

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -88,525,087 -131,053,147

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,970,541 -22,608,279

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -74,384,799 -23,669,505 DIGER ALACAKLAR 7,461,047 292,909 DIGER DONEN VARLIKLAR -1,761,256 -689,590 PESIN ODENMIS GIDERLER 1,726,774 -2,964,192 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 567,901 2,119,072 DIGER BORCLAR 3,089,235 3,437,141 ERTELENMIS GELIRLER 11,106,946 -244,985 ODENEN VERGI -21,725,189 -19,387,559 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -2,121,473 -2,928,535 ODENEN PRIMLER 22 -1,855,000 -1,900,000 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 22 -1,456,446 -69,036 ODENEN KIDEM TESVIKLERI 24 -993,372 -850,291 SUPHELI ALACAKTAN TAHSILATLAR 10 33,253 93,985

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,183,249 -61,684,282

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 119,245,816 36,009,050 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -45,857,366 -21,538,729 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,049,779 299,912 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18 -59,192,312 -33,039,673 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 32 10,925,468 10,612,285 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 359,699 588,747 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -58,568,768 -7,158,951 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 495,295,216 313,331,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -435,748,491 -218,238,109 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -139,272 -309,321 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -109,986,341 -88,716,569 KONTROL GUCU OLMAYAN HISSEDARLARA DAGITILAN KAR -696,889 -303,801 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -7,292,991 -12,922,151 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 14,819,682 7,311,370 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 14,819,682 7,311,370 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 13,651,664 15,594,899 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28,471,346 22,906,269

---------------------------------------------------------------------------------------------