Akcansa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 18:31:30

KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ AKCNS [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 18: 31: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 252,941,794 98,912,941 DONEM KARI/ZARARI 196,946,713 148,159,130 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 88,686,436 75,673,708

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19,30 63,428,181 57,194,205

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 1,605,368 2,380,021 KIDEM TESVIK KARSILIGI 24 1,069,107 3,674,700 MADEN SAHALARINI DOGAYA KAZANDIRMA KARSILIGI, NET 22 351,882 -650,827 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10 2,742,701 1,827,004 YASAL DAVA KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 1,497,701 676,525 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 13 5,480,283 1,106,000 IZIN KARSILIGI GIDERI/ (GELIRI) 22 456,201 -144,665 DIGER KARSILIKLAR 22 2,961,075 1,855,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 33 20,618,531 20,498,147

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 274,000 -2,126,000

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 7,717

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32,33 -880,843 -4,117

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 32 -10,925,468 -10,612,285

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -32,691,355 -124,919,897

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,011,231 -27,794,361

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -41,475,120 -36,721,488 DIGER ALACAKLAR 6,821,393 -3,904,970 DIGER DONEN VARLIKLAR -554,181 -513,998 PESIN ODENMIS GIDERLER -6,688,557 -4,737,308 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 568,680 879,593 DIGER BORCLAR -207,373 -1,917,762 ERTELENMIS GELIRLER 7,104,403 504,418 ODENEN VERGI -35,369,596 -28,038,665 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -2,482,192 -3,222,650 ODENEN PRIMLER 22 -1,855,000 -1,900,000 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 22 -1,478,494 -685,962 ODENEN KIDEM TESVIKLERI 24 -1,043,164 -2,383,304 SUPHELI ALACAKTAN TAHSILATLAR 10 333,211 100,341

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 45,645,866 -14,583,781

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 252,941,794 98,912,941 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -75,913,896 -69,661,444 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 7 -198,099 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18 1,845,297 328,653 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18 -88,486,562 -80,602,382 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 32 10,925,468 10,612,285 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -174,846,331 -31,194,732 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 496,385,537 500,923,491 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -548,957,041 -422,467,109 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -182,259 -376,993 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -109,986,341 -88,716,569 KONTROL GUCU OLMAYAN HISSEDARLARA DAGITILAN KAR -696,889 -303,800 ALINAN FAIZ 562,240 671,047 ODENEN FAIZ -11,971,578 -20,924,799 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,181,567 -1,943,235 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,181,567 -1,943,235 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 13,651,664 15,594,899 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,833,231 13,651,664

---------------------------------------------------------------------------------------------