Akenerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 16.08.2013 17:52:54

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ AKENR [] NAKIT AKIS TABLOSU 16.08.2013 17: 52: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 229,492,960 -131,536,391 DONEM KARI/ZARARI -10,891,984 83,704,360 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 111,087,799 -66,004,782

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 30,144,826 25,104,393

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 1,181,743 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -150,150 99,900

PRIM KARSILIGI 832,597 0

IZIN KARSILIGI 133,026 -242,949

BORC KARSILIKLARI 2,005,582 2,281,900

DSI FAIZ GIDERI/ (GELIRI) 13 2,850,335 -275,726

DURDURULAN FAALIYETLER KARI -22,675,203 -27,655,608

SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN KAR 12 -6,702,460 0

BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERI -2,753,215 1,309,806

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -27,783 -151,804

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 117,717,455 -64,619,086

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,843,001 -1,855,608

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 374,047 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 107,940,617 -166,377,792

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -163,543 -1,068,922

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,695,918 -50,311,463

DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -851,997 22,648,608

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS -24,318,330 -3,916,144

PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 218,197,175 -165,048,783

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 1,385,623 6,947,308

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 35,712,354 28,799,395

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,015,353 -1,663,133

DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALIS -59,907 -339,105

TUREV FINANSAL ARACLARDAKI AZALIS -1,797,645 -968,383

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -124,482,548 -1,457,170

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 208,136,432 -148,678,214 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ FAIZ GIDERI 13 29,230,444 30,614,935 ALINAN FAIZ FAIZ GELIRI 13 -2,073,380 -1,285,356 ODENEN BORC KARSILIKLARI 7 -1,555,340 -11,696,786 VERGI ODEMELERI/IADELERI 11 -4,245,196 -490,970 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -294,119,773 -95,742,448 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 254,260 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5,6 -548,236,922 -90,812,841 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN VARLIKLAR SERMAYE ARTISI 0 -6,225,021 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 251,860,000 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,002,889 1,295,414 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 36,997,205 338,219,869 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 264,816 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 203,185,007 309,657,120 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -161,454,876 -78,972,176 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM 20,800,560 -1,316,128 SERMAYE ARTISI 9 314,128 136,147,500 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -26,112,430 -27,296,447 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -27,629,608 110,941,030 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -27,629,608 110,941,030 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 173,516,888 85,069,356 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 145,887,280 196,010,386

---------------------------------------------------------------------------------------------