Akfen Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:37:08

KAP : AKFEN HOLDING A.S./ AKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 37: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,294 10,944 DONEM KARI/ZARARI -31,405 15,366 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 49,258 8,556

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 4,576 4,661

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 261

-KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI/(GIDERI), NET -1,073 904

ISTIRAKLER VE BAGLI ORTAKLIKLAR SATIS ZARARI/(KARI) ILE ILGILI DUZELTMELER 82

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -20,658 -10,345

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 161 110

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25-26 24,246 16,213

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 46,506 -6,071

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -4,601 2,823

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -22,147 -12,978

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,783 -125

KISA VADELI DIGER TICARI ALACAKLAR -7,650 4,163

KISA VADELI DIGER TICARI OLMAYAN ALACAKLAR -4,566 -9,531

DIGER DONEN VARLIKLAR -3,009 8,342

UZUN VADELI DIGER TICARI ALACAKLAR 81

UZUN VADELI DIGER TICARI OLMAYAN ALACAKLAR -243 -898

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLAR 760 -11,169

DIGER DURAN VARLIKLAR 1,207 -3,545

KISA VADELI DIGER TICARI BORCLAR -2,987 -1,495

KISA VADELI DIGER TICARI OLMAYAN BORCLAR -5,809 8,288

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,002 4,133

-UZUN VADELI DIGER TICARI BORCLAR -8,120 -8,120

-UZUN VADELI DIGER TICARI OLMAYAN BORCLAR -167 -2,441

-ILISKILI SIRKETLERE BORCLAR -49 -369

ODENEN VERGI -965

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -7 -211

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTULER 16,158

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,294 10,944 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -37,509 9,816 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 272 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -12,369 -17,036

FINANSAL YATIRIMLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 910 56,973 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 21 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -30,465 -33,687 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER SATILMAYA HAZIR DURAN VARLIKLAR DEGISIMI -4,263 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 4,143 7,808 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 182,583 34,637 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 649,936 146,403 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -427,355 -63,381 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -28,388 -24,021 PROJE REZERV HESAPLARINDAKI DEGISIM 10,480 -24,341 SIRKETIN KENDI HISSELERININ ALIMI -21,513 -722 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM -577 699 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 140,780 55,397 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 140,780 55,397 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 94,480 136,653 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 235,260 192,050

---------------------------------------------------------------------------------------------