Akmerkez Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 21.02.2014 17:42:34

KAP : AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ AKMGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 21.02.2014 17: 42: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 50,011,183 54,503,445 DONEM KARI/ZARARI 59,841,965 54,321,987 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,517,044 764,638

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN 12 3,778,307 3,773,744 KIDEM TAZMINAT KARSILIGI 9 6,668 18,224

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER BORC KARSILIKLARI 6 10,000 117,902 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 4,11 14,912 354,598 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 6 0 -423,225

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI 14 -3,199,389 -3,263,111 GIDER TAHAKKUKLARI 7 171,894 140,607 FAIZ GIDERLERI 14 23,870 45,899 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN ZARAR 13 66,698 0 DIS CEPHE YATIRIM GIDERI 13 644,084 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,148,597 -3,496,756

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS -2,038,940 -116,323 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS -38,621 0 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS -11,546,431 -1,583,141

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI ARTIS 56,514 22,853 DIGER BORCLARDAKI ARTIS 18,509 98,040 SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 4 354,598 17,383 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 6 0 -2,079,638 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 45,774 211,576 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 9 0 -67,506

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 48,210,412 51,589,869 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,098,750 3,096,876 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 0 -183,300 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 82,735 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULE ILISKIN ALIMLAR 5 -1,380,714 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -45,392,790 -36,172,796 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -45,368,920 -36,146,080 ALINAN KREDILER 0 0 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -23,870 -26,716 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,618,393 18,330,649 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,618,393 18,330,649 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 43,944,149 25,613,500 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 48,562,542 43,944,149

---------------------------------------------------------------------------------------------