Aksa Akrılık Kımya Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 18:25:51

KAP : AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S./ AKSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 25: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 111,860 131,922 DONEM KARI/ZARARI 105,523 153,975 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 118,108 -5,734

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 38,297 41,073

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -104 -1,083

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,138 2,965

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 -1,447 -5,848

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,551 -11,328

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 19,014 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,066 59,612

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 17 0 -88,169

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 7,593 -2,956 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -110,548 -19,933

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -39,486 -62,239

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -61,389 27,649

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4 56

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 28,531 46,517

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 552 2,552

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,752 -34,468 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 113,083 128,308 ODENEN TEMETTULER -2,959 -1,869 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -4,870 -5,520 ALINAN FAIZ 7,592 12,158 VERGI ODEMELERI/IADELERI -986 -1,155 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -98,155 -79,646 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 22,656 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -20,333 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,133 1,699 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -80,955 -104,001 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -53,135 -61,132 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 55,665 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -19,247 -19,914 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -89,550 -46,863 ALINAN FAIZ 3,871 17,676 ODENEN FAIZ -3,874 -12,031 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -39,430 -8,856 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 487 -10,636 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -38,943 -19,492 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 138,706 83,691 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 99,763 64,199

---------------------------------------------------------------------------------------------