Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 14.11.2013 17:38:15

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2013 17: 38: 15

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 200,397 95,562 ALINAN FAIZLER 404,430 249,603 ODENEN FAIZLER -149,036 -137,157 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 66,547 32,406 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 21,715 9,938 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 4,302 1,026 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -48,941 -31,754 ODENEN VERGILER -23,503 -13,850 DIGER -75,117 -14,650 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -741,459 -590,717 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -3,238 -92 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -120,954 -73,461 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,221,346 -315,450 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -20,048 -1,217 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 459,459 63,563 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 164,668 -264,060 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -541,062 -495,155

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -195,966 -54,637 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -53,346 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -15,592 -739 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 71 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,108,691 -421,497 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 987,231 365,760 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 3,656 DIGER -5,639 -1,817

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 775,167 562,961 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,780,826 5,659,523 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,193,659 -5,096,562 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 188,000 0 TEMETTU ODEMELE