Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 15.05.2014 23:35:03

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAKIT AKIM TABLOSU 15.05.2014 23: 35: 03

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -41,369 104,051 ALINAN FAIZLER 133,652 137,085 ODENEN FAIZLER -67,367 -35,009 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 14,829 22,687 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 24,469 10,950 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6,101 664 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -21,043 -12,557 ODENEN VERGILER -9,901 -10,487 DIGER -122,109 -9,282 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 724,846 -284,942 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2,955 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 157,766 -69,944 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 181,345 -578,867 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -17,062 -37,622 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 167,546 -38,285 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 235,251 442,731 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 683,477 -180,891

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -91,264 -155,668 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -15,670 -46,050 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -6,771 -776 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 21 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -906,692 -255,075 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 839,507 146,416 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER -1,638 -204

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -359,223 182,765 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,054,165 1,997,860 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,412,596 -1,815,095 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELE