Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nazım Hesaplar 14.11.2013 17:38:15

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2013 17: 38: 15

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 8,590,825 7,411,162 1,179,663 7,908,578 6,069,500 1,839,078 GARANTI VE KEFALETLER 1,3 1,032,325 491,339 540,986 1,135,133 628,608 506,525 TEMINAT MEKTUPLARI 914,672 480,722 433,950 1,029,256 617,932 411,324 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 914,672 480,722 433,950 1,029,256 617,932 411,324 BANKA KREDILERI 857 0 857 459 0 459 ITHALAT KABUL KREDILERI 857 0 857 459 0 459 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 106,179 0 106,179 80,501 59 80,442 BELGELI AKREDITIFLER 106,179 0 106,179 80,501 59 80,442 DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 10,617 10,617 0 24,917 10,617 14,300 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 1,3 7,059,408 6,673,454 385,954 5,595,132 5,432,589 162,543 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 2,482,299 2,096,345 385,954 1,540,125 1,377,582 162,543 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 302,117 147,233 154,884 3,527 0 3,527 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 2,996 2,996 0 1,025 1,025 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,848 1,848 0 2,449 2,449 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 2,175,338 1,944,268 231,070 1,533,124 1,374,108 159,016 CAYILABILIR TAAHHUTLER 4,577,109 4,577,109 0 4,055,007 4,055,007 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 4,577,109 4,577,109 0 4,055,007 4,055,007 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 2 499,092 246,369 252,723 1,178,313 8,303 1,170,010 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 499,092 246,369 252,723 1,178,313 8,303 1,170,010 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 1,081,631 0 1,081,631 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 541,205 0 541,205 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 540,426 0 540,426 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 249,562 124,637 124,925 89,566 4,753 84,813 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 124,505 26,927 97,578 44,732 4,753 39,979 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 125,057 97,710 27,347 44,834 0 44,834 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 249,530 121,732 127,798 7,116 3,550 3,566 PARA ALIM OPSIYONLARI 124,765 60,860 63,905 3,558 1,775 1,783 PARA SATIM OPSIYONLARI 124,765 60,872 63,893 3,558 1,775 1,783 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 32,457,211 29,891,796 2,565,415 29,316,164 27,283,649 2,032,515 EMANET KIYMETLER 28,359,873 28,140,283 219,590 26,115,720 25,936,956 178,764 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 26,989,659 26,989,659 0 24,925,972 24,925,972 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 1,349,304 1,141,802 207,502 761,773 583,009 178,764 TAHSILE ALINAN CEKLER 2,381 2,381 0 14,136 14,136 0 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 16,701 4,613 12,088 7,015 7,015 0 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 1,828 1,828 0 399,809 399,809 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 7,015 7,015 0 REHINLI KIYMETLER 4,097,338 1,751,513 2,345,825 3,200,444 1,346,693 1,853,751 MENKUL KIYMETLER 75,379 75,379 0 75,379 75,379 TEMINAT SENETLERI 2,856,888 1,003,551 1,853,337 2,362,989 749,111 1,613,878 EMTIA 31,202 689 30,513 27,428 689 26,739 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 836,620 378,950 457,670 567,704 359,495 208,209 DIGER REHINLI KIYMETLER 297,249 292,944 4,305 166,944 162,019 4,925 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 41,048,036 37,302,958 3,745,078 37,224,742 33,353,149 3,871,593

---------------------------------------------------------------------------------------------