Alarko Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 22:40:46

KAP : ALARKO HOLDING A.S./ ALARK [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 22: 40: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 296,719,308 193,086,095 DONEM KARI/ZARARI 243,695,676 82,896,823 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,849,165 -49,982,814

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 68,981,186 32,271,450

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,711,653 7,165,291

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,273,390 -9,241,132

KREDI KURLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,491,254 -2,891,252

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,798,055 -16,003,838

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -70,878,405 -61,602,329

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -83,408 318,996 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 61,440,343 150,220,148

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -79,117,468 -8,987,550

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -247,466,127 -21,709,644

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -64,136,912 49,949,396

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 128,778,056 26,428,248

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,723,602 1,621,417

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 331,683,004 102,918,281

BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI, NET -29,023,812 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 300,286,854 183,134,157 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -1,493,593 -980,340 DAVA KARSILIKLARI ODEMELERI -3,000,647 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 20,283,833 18,237,231 VERGI ODEMELERI/IADELERI -19,357,139 -7,304,953 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -345,815,175 -147,173,751 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -22,289,412 -2,057,055 SERMAYE AZALTIMI -27,736,239 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,619,569 6,141,187 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -312,191,361 -161,596,991 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI -6,627,991 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 15,410,259 10,339,108 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 96,718,772 -2,241,902 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 134,443,218 16,422,384 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,564,327 -2,181,072 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -13,149,676 -7,487,115 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -17,010,443 -8,996,099 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 47,622,905 43,670,442 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 9,910,631 -2,628,733 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 57,533,536 41,041,709 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 321,962,349 280,920,640 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 379,495,885 321,962,349

---------------------------------------------------------------------------------------------