Alesta Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 07.08.2014 18:00:...

KAP : ALESTA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ALEGS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 07.08.2014 18: 00: 03

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 201,393 2,119,127 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53 14,879 2,054,731 FINANSAL YATIRIMLAR 4 0 0 TICARI ALACAKLAR 110,726 151

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 110,726 151

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 6 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 8 0 0 DIGER ALACAKLAR 40,881 40,839

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 40,399 40,399

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 482 440 TUREV ARACLAR 46 0 0 STOKLAR 10 0 0 CANLI VARLIKLAR 11 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 40 9,112 6,669 DIGER DONEN VARLIKLAR 29 25,795 16,736 ARA TOPLAM 201,393 2,119,127 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 39 0 0

DURAN VARLIKLAR 8,119,485 5,390,913 FINANSAL YATIRIMLAR 4 8,118,178 5,389,767 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 6 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 8 0 0 DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 0 0 TUREV ARACLAR 46 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 4 0 0 CANLI VARLIKLAR 11 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 13 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 14 1,307 1,145 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0 0

SEREFIYE 18 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 40 0 0 DIGER DURAN VARLIKLAR 29 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 8,320,878 7,510,040

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 418,539 23,691 KISA VADELI BORCLANMALAR 47 0 0 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 47 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 47 0 0 TICARI BORCLAR 220,391 6,777

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 218,136 5,840

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 2,255 937 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 6 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 8 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 27 13,868 3,635 DIGER BORCLAR 176,053 47

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 175,000 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 1,053 47 TUREV ARACLAR 46 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 23 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 12 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 40 0 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 27 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 25 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 29 8,227 13,232 ARA TOPLAM 418,539 23,691 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 39 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 5,807 3,461 UZUN VADELI BORCLANMALAR 47 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 47 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 6 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 8 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 0 0 TUREV ARACLAR 46 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 23 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 12 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,807 3,461

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 27 5,807 3,461

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 25 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 40 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 40 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 29 0 0

O Z K A Y N A K L A R 7,896,532 7,482,888 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 7,896,532 7,482,888 ODENMIS SERMAYE 30 5,000,000 5,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 30 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 30 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 30 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 30 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 30 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 30 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 30 0 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 30 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 30 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 30 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 30 0 0 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 30 2,482,887 -13,846 NET DONEM KARI/ZARARI 41 413,645 2,496,733 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 30 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 8,320,878 7,510,040

---------------------------------------------------------------------------------------------