Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 13.08.2013 12:15:27

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.08.2013 12: 15: 27

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2013) (30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 298,814 368,521 ALINAN FAIZLER 375,803 487,365 ODENEN FAIZLER -155,942 -207,001 ALINAN TEMETTULER 36 3 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 21,719 19,441 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 36,347 -23,791 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -51,867 116,294 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -73,824 -60,772 ODENEN VERGILER -10,960 -21,714 DIGER 157,502 58,696 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -868,235 58,952 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -22,194 -5,038 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -281,233 -814,147 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -306,484 -61,390 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 55,752 645 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -69,687 239,839 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -72,369 -229,201 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -172,020 928,244 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -569,421 427,473

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 435,121 -580,716 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -7,967 -18,971 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 24,703 6,245 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,113,386 -6,234,467 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,578,530 5,785,445 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -188,854 -556,976 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 142,095 438,008 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 195,384 -268 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 195,384 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -268 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -95,526 11,246 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -34,442 -142,265 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 452,727 355,447 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 418,285 213,182

---------------------------------------------------------------------------------------------