Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 23.07.2014 21:31:06

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.07.2014 21: 31: 06

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2014) (30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 278,966 298,814 ALINAN FAIZLER 598,887 375,803 ODENEN FAIZLER -305,785 -155,942 ALINAN TEMETTULER 0 36 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 25,684 21,719 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 13,197 36,347 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 25,652 -51,867 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -81,174 -73,824 ODENEN VERGILER -5,374 -10,960 DIGER 7,879 157,502 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -881,128 -868,235 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -12,682 -22,194 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -97,147 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -817,011 -281,233 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -84,219 -306,484 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 39,426 55,752 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 585,712 -69,687 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -62,181 -72,369 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -433,026 -172,020 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -602,162 -569,421

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 238,091 435,121 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -4,057 -7,967 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 9,230 24,703 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -147,305 -7,113,386 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 383,729 7,578,530 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -17,654 -188,854 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 14,148 142,095 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 101,591 195,384 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 101,571 195,384 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -200,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 200,000 0 TEMETTU ODEMELERI