Altınyag Kombınaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:48:05

KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S./ ALYAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 48: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,969,027 -5,106,527 DONEM KARI/ZARARI -1,320,105 1,250,687 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,550,219 1,403,025

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,9 681,005 1,255,090

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -916 5,243

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -44,460 -85,580

SUPHELI ALACAKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4 770,866 111,674

KIDEM TAZMINATI KARSLIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 192,728 -92,553

IZIN YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS/(AZALIS) 12 27,278 -21,691

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 1,082,241 323,037

MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN GELIRLER 19 -89,523

MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -333,195

DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -69,000 241,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,057,205 -7,538,019

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 2,817,260 -5,333,476

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -7,338,547 -1,131,643

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5 100,989 -145,207

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/AZALIS 7 -602,050 164,243

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 14 1,125,426 -835,115

TICARI BORCLARDAKI ARTIS 4 2,347,568 18,032

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI ARTIS 12 178,016 19,788

DIGER BORCLARDAKI AZALIS 5 -931,729 -179,681

ERTELENMIS GELIRLERDEKI AZALIS 7 -807,953 -106,212

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 14 53,815 -8,748

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,827,091 -4,884,307 ODENEN TEMETTULER

ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -113,158 -154,817

ODENEN DAVA KARSILIKLARI 10 -40,000 -61,500 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 11,222 -5,903 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 217,858 -116,769 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8,19 205,754 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -32,357 -179,716 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 44,461 62,947 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 954,179 3,344,745 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,998,624 11,326,813 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -13,010,630 -7,672,214 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,033,815 -309,854 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -796,990 -1,878,551 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -796,990 -1,878,551 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,802,684 3,405,379 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,005,694 1,526,828

---------------------------------------------------------------------------------------------