Anadolu Isuzu Otomotıv Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.08.2013 17:41:29

KAP : ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S./ ASUZU [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.08.2013 17: 41: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 24,468,871 -5,869,285 DONEM KARI/ZARARI 18 7,558,838 -2,270,532 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,430,976 11,811,992

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN ILE ILGILI DUZELTMELER 10 3,699,729 3,467,708 ITFA VE TUKENME PAYLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 2,422,442 1,726,526 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 1,386,390 1,311,942

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -1,317,041 -370,247 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 6,114,115 5,749,832

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 592,565 -1,490,515

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -2,410,709 -24,236

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 1,943,485 1,440,982 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,479,057 -15,410,745

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 12,291,501 -43,917,336

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,795,670 2,173,111

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 8-16 1,614,947 -5,424,711 DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -91,887 699,184

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7-28 -19,008,831 30,017,638 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 479,037 1,341,259 VERGI ODEMELERI -80,554 -76,187 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 15 -520,826 -223,703

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 24,468,871 -5,869,285 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,899,746 -5,654,959 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -3,352,451 -2,506,837 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -5,547,295 -3,148,122 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -22,496,016 7,932,583 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 44,000,000 63,590,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -61,916,667 -42,033,333 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -3,000 -10,349,086 ALINAN FAIZ 1,296,901 371,761 ODENEN FAIZ -5,873,250 -3,646,759 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,926,891 -3,591,661 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,926,891 -3,591,661 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 17,374,113 16,451,196 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,447,222 12,859,535

---------------------------------------------------------------------------------------------