Analız Faktorıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 24.03.2014 18:07:12

KAP : ANALIZ FAKTORING A.S./ ANLZF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 24.03.2014 18: 07: 12

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU DONEM 31/12/2013 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 4 2,469 2,469 8,199 8,199 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 5 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR 6 897,568 897,568 81,263 81,263 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 7 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 8 FAKTORING ALACAKLARI 9 85,847,484 85,847,484 49,272,388 49,272,388 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 85,847,484 85,847,484 49,272,388 49,272,388 YURT ICI 88,575,009 88,575,009 51,366,953 51,366,953 YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) -2,727,525 -2,727,525 -2,094,565 -2,094,565 DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI 10 TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI 11 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR DIGER ALACAKLAR 12 TAKIPTEKI ALACAKLAR 13 632,833 632,833 3,949,055 3,949,055 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 4,390,870 4,390,870 6,914,351 6,914,351 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) -3,758,037 -3,758,037 -2,965,296 -2,965,296 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 14 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 15 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 16 ISTIRAKLER (NET) 17 IS ORTAKLIKLARI (NET) 18 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 19 446,745 446,745 429,583 429,583 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 20 11,707 11,707 16,647 16,647 SEREFIYE DIGER 11,707 11,707 16,647 16,647 PESIN ODENMIS GIDERLER 21 1,088,986 1,088,986 249,325 249,325 CARI DONEM VERGI VARLIGI 22 1,230,915 1,230,915 142 142 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 23 574,696 574,696 409,177 409,177 DIGER AKTIFLER 392,586 389,172 3,414 147,800 144,948 2,852 ARA TOPLAM 91,125,989 91,122,575 3,414 54,563,579 54,560,727 2,852 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 24 5,618,755 5,618,755 SATIS AMACLI 5,618,755 5,618,755 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN AKTIF TOPLAMI 96,744,744 96,741,330 3,414 54,563,579 54,560,727 2,852

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 25 ALINAN KREDILER 26 24,321,448 24,321,448 29,388,380 29,388,380 FAKTORING BORCLARI 27 43,824,785 43,824,785 14,515,746 14,515,746 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 28 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 29 11,135,453 11,135,453 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 11,135,453 11,135,453 DIGER BORCLAR 30 57,595 57,595 37,426 37,426 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 31 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 32 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 33 288,472 288,472 248,767 248,767 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 34 83,389 83,389 52,573 52,573 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 83,389 83,389 52,573 52,573 DIGER KARSILIKLAR ERTELENMIS GELIRLER 35 248,162 248,162 CARI DONEM VERGI BORCU 22 1,135,503 1,135,503 43,276 43,276 ERTELENMIS VERGI BORCU 22 SERMAYE BENZERI KREDILER 36 ARA TOPLAM 81,094,807 81,094,807 44,286,168 44,286,168 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 37 1,935,008 1,935,008 SATIS AMACLI 1,935,008 1,935,008 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN OZKAYNAKLAR 38 13,714,929 13,714,929 10,277,411 10,277,411 ODENMIS SERMAYE 9,600,000 9,600,000 8,000,000 8,000,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -5,588 -5,588 -2,819 -2,819 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER KAR YEDEKLERI 200,031 200,031 192,453 192,453 YASAL YEDEKLER 200,031 200,031 192,453 192,453 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKLER DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 3,920,486 3,920,486 2,087,777 2,087,777 GECMIS YILLAR KAR VEYA ZARARI 480,199 480,199 2,035,895 2,035,895 NET DONEM KAR VEYA ZARARI 3,440,287 3,440,287 51,882 51,882 PASIF TOPLAMI 96,744,744 96,744,744 54,563,579 54,563,579

---------------------------------------------------------------------------------------------